Manual de Catálogo de Retenciones Pago a Proveedor - Ugroo

¿Qué es el catálogo de retenciones pago a proveedor?

En este catálogo se registran y administran las retenciones fiscales que deben aplicarse al momento de pagar a un proveedor, garantizando que los pagos a proveedores cumplan con la normativa vigente y que la empresa tenga trazabilidad de esas operaciones.

El catálogo de retenciones pago a proveedor dentro del erp ¿para qué sirve?

Sirve para definir y administrar los tipos de retenciones aplicables —como ISR, IVA retenido o retenciones locales— y vincularlos con facturas y órdenes de compra, de modo que al generar el pago el sistema calcule automáticamente la retención correspondiente.

Los principales beneficios:

• Asegura que las retenciones obligatorias se apliquen de forma correcta y estandarizada.
• Evita cálculos manuales y errores al momento de pagar a proveedores.
• Genera registros contables precisos y facilita la conciliación con declaraciones fiscales.
• Permite que tanto el área de compras como la de finanzas tengan claridad sobre los montos retenidos y pagados.

¿Cómo dar de alta retenciones pago a proveedor?

Hacer clic en + Nuevo, llenar los campos solicitados:

• Código*: agregar identificador numérico que permita distinguir la retención pago a proveedor.
• Descripción*: texto descriptivo asociado al código para identificar la retención pago a proveedor.
• Opción de retención*: seleccionar de la lista desplegable la retención que corresponda.
• Activo: seleccionar la casilla para indicar que la retención pago a proveedor está activa.

Al finalizar el llenado de los campos hacer clic en "GUARDAR". Aparecerá un mensaje de proceso exitoso, hacer clic en "ACEPTAR"